RESPONSABLE TRESORERIE SENIOR (H/F)

En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. Participant actuellement à l'un de nos forums. L'entreprise Arabelle Solutions recherche actuellement des profils : Arabelle Solutions propose un large portefeuille de technologies et des services de îlots de turbines qui sont utilisés dans plus d’un tiers des centrales nucléaires dans le monde, aidant ainsi les clients du monde entier à fournir une énergie fiable dans leur transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. La turbine à vapeur Arabelle est la plus avancée de son genre et la société fournit des solutions de support du cycle de vie des îlots de turbine pour tous les types de réacteurs nucléaires – améliorant la puissance de sortie, réduisant l’empreinte environnementale et réduisant les coûts d’exploitation. Arabelle Solutions compte environ collaborateurs répartis dans 16 pays et est une filiale du groupe EDF.
Chez Arabelle Solutions, nous sommes fiers de concevoir des services et des solutions qui génèrent de l’énergie non seulement pour aujourd’hui et demain, mais aussi pour les générations à venir. Vous travaillerez aux côtés d’esprits brillants et passionnés. Nous offrons un large éventail d’opportunités à ceux qui souhaitent construire le monde de demain. Nous pensons qu’une culture de soutien est essentielle pour atteindre des objectifs communs. La diversité et un état d’esprit inclusif nous rendent, nous et notre entreprise, plus forts.
www.arabellesolutions.com
Position
Le cash manager senior sera en charge du suivi du cash et de la liquidité d’Arabelle Solutions, qui comporte une vingtaine d’entités dont la trésorerie, la gestion de la liquidité et le suivi du cash sont centralisés. Rattaché au département trésorerie, elle/il travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans différents pays), avec la trésorerie du groupe EDF, avec les autres départements de la Direction Finance d’Arabelle Solutions (FP&A, comptabilité…), ainsi qu’avec les autres parties prenantes internes et externes (banques en particulier) pour garantir la disponibilité et l’optimisation du cash.
Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)
Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
Rapprochement bancaire.
Contrôler l’exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d’ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
Assurer les relations avec les différentes filiales au niveau mondial.
Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d’évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
Gestion des garanties octroyées par la maison mère (EDF) auprès de ses filiales
Travaux de clôture : établir les états de fin de mois nécessaires à la comptabilité et aux autres services
Profile
Diplôme universitaire en finance ou en trésorerie
5 ans minimum d’expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d’un groupe international
Une expérience préalable dans un environnement international serait appréciée
Compétences Techniques
Très bonne connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie : compte courant, ligne de crédit ou prêts intercos
Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).
Maîtrise de l’outil Kyriba indispensable
Bon niveau en Excel
Organisatio